基準価額 基準日：2024年11月28日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 15,082 | -199 | 14,663 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 3,960円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第22期(2024年09月25日) | 14,210 | 180 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第21期(2024年03月25日) | 14,233 | 180 |
| 第20期(2023年09月25日) | 13,376 | 180 |
| 第19期(2023年03月27日) | 11,346 | 180 |
| 第18期(2022年09月26日) | 12,250 | 180 |
| 第17期(2022年03月25日) | 11,201 | 180 |
| 第16期(2021年09月27日) | 10,575 | 180 |
| 第15期(2021年03月25日) | 10,447 | 180 |
| 第14期(2020年09月25日) | 9,751 | 180 |
| 第13期(2020年03月25日) | 9,130 | 180 |
| 第12期(2019年09月25日) | 10,302 | 180 |
| 第11期(2019年03月25日) | 10,422 | 180 |
| 第10期(2018年09月25日) | 10,916 | 180 |
| 第9期(2018年03月26日) | 10,183 | 180 |
| 第8期(2017年09月25日) | 11,002 | 180 |
| 第7期(2017年03月27日) | 10,907 | 180 |
| 第6期(2016年09月26日) | 10,013 | 180 |
| 第5期(2016年03月25日) | 10,845 | 180 |
| 第4期(2015年09月25日) | 11,646 | 180 |
| 第3期(2015年03月25日) | 11,875 | 180 |
| 第2期(2014年09月25日) | 10,801 | 180 |
| 第1期(2014年03月25日) | 10,332 | 180 |
