基準価額 基準日：2024年11月28日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 4,415 | -2 | 2,327 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 9,590円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第166期(2024年11月18日) | 4,416 | 25 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第165期(2024年10月18日) | 4,444 | 25 |
| 第164期(2024年09月18日) | 4,442 | 25 |
| 第163期(2024年08月19日) | 4,452 | 25 |
| 第162期(2024年07月18日) | 4,458 | 25 |
| 第161期(2024年06月18日) | 4,458 | 25 |
| 第160期(2024年05月20日) | 4,495 | 25 |
| 第159期(2024年04月18日) | 4,491 | 25 |
| 第158期(2024年03月18日) | 4,573 | 25 |
| 第157期(2024年02月19日) | 4,583 | 25 |
| 第156期(2024年01月18日) | 4,588 | 25 |
| 第155期(2023年12月18日) | 4,616 | 25 |
| 第154期(2023年11月20日) | 4,521 | 25 |
| 第153期(2023年10月18日) | 4,505 | 25 |
| 第152期(2023年09月19日) | 4,591 | 25 |
| 第151期(2023年08月18日) | 4,575 | 25 |
| 第150期(2023年07月18日) | 4,596 | 25 |
| 第149期(2023年06月19日) | 4,657 | 25 |
| 第148期(2023年05月18日) | 4,629 | 25 |
| 第147期(2023年04月18日) | 4,666 | 25 |
| 第146期(2023年03月20日) | 4,628 | 25 |
| 第145期(2023年02月20日) | 4,766 | 25 |
| 第144期(2023年01月18日) | 4,760 | 25 |
| 第143期(2022年12月19日) | 4,692 | 25 |
| 第142期(2022年11月18日) | 4,680 | 25 |
| 第141期(2022年10月18日) | 4,512 | 25 |
| 第140期(2022年09月20日) | 4,717 | 50 |
| 第139期(2022年08月18日) | 4,912 | 50 |
| 第138期(2022年07月19日) | 4,737 | 50 |
| 第137期(2022年06月20日) | 4,846 | 50 |
| 第136期(2022年05月18日) | 5,113 | 50 |
| 第135期(2022年04月18日) | 5,323 | 50 |
| 第134期(2022年03月18日) | 5,369 | 50 |
| 第133期(2022年02月18日) | 5,522 | 50 |
| 第132期(2022年01月18日) | 5,728 | 50 |
| 第131期(2021年12月20日) | 5,776 | 50 |
| 第130期(2021年11月18日) | 5,762 | 50 |
| 第129期(2021年10月18日) | 5,800 | 50 |
| 第128期(2021年09月21日) | 5,921 | 50 |
| 第127期(2021年08月18日) | 5,948 | 50 |
| 第126期(2021年07月19日) | 5,980 | 50 |
| 第125期(2021年06月18日) | 6,023 | 50 |
| 第124期(2021年05月18日) | 6,010 | 50 |
| 第123期(2021年04月19日) | 6,060 | 50 |
| 第122期(2021年03月18日) | 6,076 | 50 |
| 第121期(2021年02月18日) | 6,126 | 50 |
| 第120期(2021年01月18日) | 6,112 | 50 |
| 第119期(2020年12月18日) | 6,140 | 50 |
| 第118期(2020年11月18日) | 6,075 | 50 |
| 第117期(2020年10月19日) | 5,994 | 50 |
| 第116期(2020年09月18日) | 6,060 | 50 |
| 第115期(2020年08月18日) | 6,041 | 50 |
| 第114期(2020年07月20日) | 6,003 | 50 |
| 第113期(2020年06月18日) | 6,033 | 50 |
| 第112期(2020年05月18日) | 5,684 | 50 |
| 第111期(2020年04月20日) | 5,745 | 50 |
| 第110期(2020年03月18日) | 5,549 | 50 |
| 第109期(2020年02月18日) | 6,613 | 50 |
| 第108期(2020年01月20日) | 6,634 | 50 |
| 第107期(2019年12月18日) | 6,625 | 50 |
| 第106期(2019年11月18日) | 6,556 | 50 |
| 第105期(2019年10月18日) | 6,581 | 50 |
| 第104期(2019年09月18日) | 6,693 | 50 |
| 第103期(2019年08月19日) | 6,655 | 50 |
| 第102期(2019年07月18日) | 6,732 | 50 |
| 第101期(2019年06月18日) | 6,684 | 50 |
| 第100期(2019年05月20日) | 6,741 | 50 |
| 第99期(2019年04月18日) | 6,848 | 50 |
| 第98期(2019年03月18日) | 6,758 | 50 |
| 第97期(2019年02月18日) | 6,699 | 70 |
| 第96期(2019年01月18日) | 6,710 | 70 |
| 第95期(2018年12月18日) | 6,708 | 70 |
| 第94期(2018年11月19日) | 6,901 | 70 |
| 第93期(2018年10月18日) | 7,125 | 70 |
| 第92期(2018年09月18日) | 7,236 | 70 |
| 第91期(2018年08月20日) | 7,289 | 70 |
| 第90期(2018年07月18日) | 7,334 | 70 |
| 第89期(2018年06月18日) | 7,430 | 70 |
| 第88期(2018年05月18日) | 7,531 | 70 |
| 第87期(2018年04月18日) | 7,635 | 70 |
| 第86期(2018年03月19日) | 7,692 | 70 |
| 第85期(2018年02月19日) | 7,755 | 70 |
| 第84期(2018年01月18日) | 7,883 | 70 |
| 第83期(2017年12月18日) | 7,919 | 70 |
| 第82期(2017年11月20日) | 7,995 | 70 |
| 第81期(2017年10月18日) | 8,068 | 70 |
| 第80期(2017年09月19日) | 8,071 | 70 |
| 第79期(2017年08月18日) | 8,104 | 70 |
| 第78期(2017年07月18日) | 8,106 | 70 |
| 第77期(2017年06月19日) | 8,199 | 70 |
| 第76期(2017年05月18日) | 8,217 | 70 |
| 第75期(2017年04月18日) | 8,168 | 70 |
| 第74期(2017年03月21日) | 8,204 | 70 |
| 第73期(2017年02月20日) | 8,252 | 70 |
| 第72期(2017年01月18日) | 8,254 | 70 |
| 第71期(2016年12月19日) | 8,247 | 70 |
| 第70期(2016年11月18日) | 8,167 | 70 |
| 第69期(2016年10月18日) | 8,261 | 70 |
| 第68期(2016年09月20日) | 8,284 | 70 |
| 第67期(2016年08月18日) | 8,344 | 70 |
| 第66期(2016年07月19日) | 8,300 | 70 |
| 第65期(2016年06月20日) | 8,268 | 70 |
| 第64期(2016年05月18日) | 8,299 | 70 |
| 第63期(2016年04月18日) | 8,335 | 70 |
| 第62期(2016年03月18日) | 8,294 | 70 |
| 第61期(2016年02月18日) | 8,001 | 70 |
| 第60期(2016年01月18日) | 8,186 | 70 |
| 第59期(2015年12月18日) | 8,414 | 70 |
| 第58期(2015年11月18日) | 8,545 | 70 |
| 第57期(2015年10月19日) | 8,528 | 70 |
| 第56期(2015年09月18日) | 8,659 | 70 |
| 第55期(2015年08月18日) | 8,797 | 70 |
| 第54期(2015年07月21日) | 8,932 | 70 |
| 第53期(2015年06月18日) | 8,891 | 70 |
| 第52期(2015年05月18日) | 9,044 | 70 |
| 第51期(2015年04月20日) | 9,109 | 70 |
| 第50期(2015年03月18日) | 9,111 | 70 |
| 第49期(2015年02月18日) | 9,036 | 70 |
| 第48期(2015年01月19日) | 8,969 | 70 |
| 第47期(2014年12月18日) | 8,966 | 70 |
| 第46期(2014年11月18日) | 9,104 | 70 |
| 第45期(2014年10月20日) | 9,011 | 70 |
| 第44期(2014年09月18日) | 9,291 | 70 |
| 第43期(2014年08月18日) | 9,370 | 70 |
| 第42期(2014年07月18日) | 9,493 | 70 |
| 第41期(2014年06月18日) | 9,598 | 70 |
| 第40期(2014年05月19日) | 9,593 | 70 |
| 第39期(2014年04月18日) | 9,603 | 70 |
| 第38期(2014年03月18日) | 9,591 | 70 |
| 第37期(2014年02月18日) | 9,569 | 70 |
| 第36期(2014年01月20日) | 9,628 | 70 |
| 第35期(2013年12月18日) | 9,569 | 70 |
| 第34期(2013年11月18日) | 9,564 | 70 |
| 第33期(2013年10月18日) | 9,532 | 70 |
| 第32期(2013年09月18日) | 9,465 | 70 |
| 第31期(2013年08月19日) | 9,460 | 70 |
| 第30期(2013年07月18日) | 9,384 | 70 |
| 第29期(2013年06月18日) | 9,419 | 70 |
| 第28期(2013年05月20日) | 9,687 | 70 |
| 第27期(2013年04月18日) | 9,616 | 70 |
| 第26期(2013年03月18日) | 9,591 | 70 |
| 第25期(2013年02月18日) | 9,576 | 70 |
| 第24期(2013年01月18日) | 9,743 | 70 |
| 第23期(2012年12月18日) | 9,573 | 70 |
| 第22期(2012年11月19日) | 9,347 | 70 |
| 第21期(2012年10月18日) | 9,396 | 70 |
| 第20期(2012年09月18日) | 9,357 | 70 |
| 第19期(2012年08月20日) | 9,120 | 70 |
| 第18期(2012年07月18日) | 8,925 | 70 |
| 第17期(2012年06月18日) | 8,733 | 70 |
| 第16期(2012年05月18日) | 8,927 | 70 |
| 第15期(2012年04月18日) | 8,972 | 70 |
| 第14期(2012年03月19日) | 9,289 | 70 |
| 第13期(2012年02月20日) | 8,961 | 70 |
| 第12期(2012年01月18日) | 8,503 | 70 |
| 第11期(2011年12月19日) | 8,215 | 70 |
| 第10期(2011年11月18日) | 8,418 | 70 |
| 第9期(2011年10月18日) | 8,295 | 70 |
| 第8期(2011年09月20日) | 8,345 | 70 |
| 第7期(2011年08月18日) | 8,979 | 70 |
| 第6期(2011年07月19日) | 9,595 | 70 |
| 第5期(2011年06月20日) | 9,786 | 70 |
| 第4期(2011年05月18日) | 10,094 | 70 |
| 第3期(2011年04月18日) | 10,056 | 70 |
| 第2期(2011年03月18日) | 9,931 | 70 |
| 第1期(2011年02月18日) | 10,109 | 70 |
