基準価額 基準日：2024年11月29日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 12,609 | -81 | 112 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 1,750円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第11期(2024年10月15日) | 12,575 | 230 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第10期(2024年04月15日) | 12,474 | 260 |
| 第9期(2023年10月16日) | 11,935 | 260 |
| 第8期(2023年04月17日) | 11,112 | 270 |
| 第7期(2022年10月17日) | 11,991 | 190 |
| 第6期(2022年04月15日) | 11,206 | 100 |
| 第5期(2021年10月15日) | 10,949 | 70 |
| 第4期(2021年04月15日) | 10,489 | 60 |
| 第3期(2020年10月15日) | 10,179 | 100 |
| 第2期(2020年04月15日) | 9,799 | 100 |
| 第1期(2019年10月15日) | 10,138 | 110 |
