基準価額 基準日：2024年11月29日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 11,881 | -110 | 49 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり（税引前）です。
| 設定来累計 | 1,700円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第17期(2024年08月13日) | 11,795 | 100 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第16期(2023年08月14日) | 11,352 | 100 |
| 第15期(2022年08月12日) | 9,813 | 100 |
| 第14期(2021年08月12日) | 9,153 | 100 |
| 第13期(2020年08月12日) | 8,879 | 100 |
| 第12期(2019年08月13日) | 8,796 | 100 |
| 第11期(2018年08月13日) | 8,388 | 100 |
| 第10期(2017年08月14日) | 9,062 | 100 |
| 第9期(2016年08月12日) | 7,952 | 100 |
| 第8期(2015年08月12日) | 9,356 | 100 |
| 第7期(2014年08月12日) | 9,506 | 100 |
| 第6期(2013年08月12日) | 9,270 | 100 |
| 第5期(2012年08月13日) | 8,027 | 100 |
| 第4期(2011年08月12日) | 8,133 | 100 |
| 第3期(2010年08月12日) | 8,435 | 100 |
| 第2期(2009年08月12日) | 8,551 | 100 |
| 第1期(2008年08月12日) | 10,621 | 100 |
チャート
情報提供：ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください（チャートご利用上の注意）
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり（税引前）です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
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基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
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※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり（税引前）です。
お知らせ･レポート
- 2022年03月01日お知らせ
- ロシア関連有価証券の組入れ状況について
- 2022年02月24日お知らせ
- 当社投資信託におけるロシア国債の組入れ状況について
- 2021年01月05日お知らせ
- 「新興国国債オープン(毎月決算型)(愛称 アトラス(毎月決算型))」及び「新興国国債オープン(1年決算型)(愛称 アトラス(1年決算型))」基準価額及び解約価額の訂正のお知らせ
- 2020年03月09日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2019年03月22日ニュースリリース
- リッパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ・2019 ジャパン 受賞のお知らせ
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目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
（交付目論見書） - 2024年11月
(PDF：959.9KB)
- 投資信託説明書
（請求目論見書） - 2024年11月
(PDF：1871.4KB)
- 交付運用報告書
- 2024年08月13日
(PDF：628.9KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2024年08月13日
(PDF：811.0KB)
ファンドマネージャー情報
2024年11月01日現在
| 運用部門在籍年数 | |||
|---|---|---|---|
| 32年4ヶ月 | |||
| 内、ファンドマネージャー 経験年数 |
32年4ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
- |
| 所属部署 |
|---|
| 運用本部 |
