基準価額 基準日：2024年11月29日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 12,667 | -82 | 3,678 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 0円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第12期(2024年11月20日) | 12,976 | 0 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第11期(2023年11月20日) | 11,992 | 0 |
| 第10期(2022年11月21日) | 11,402 | 0 |
| 第9期(2021年11月22日) | 11,054 | 0 |
| 第8期(2020年11月20日) | 10,640 | 0 |
| 第7期(2019年11月20日) | 10,222 | 0 |
| 第6期(2018年11月20日) | 10,302 | 0 |
| 第5期(2017年11月20日) | 10,466 | 0 |
| 第4期(2016年11月21日) | 9,797 | 0 |
| 第3期(2015年11月20日) | 10,313 | 0 |
| 第2期(2014年11月20日) | 11,420 | 0 |
| 第1期(2013年11月20日) | 10,101 | 0 |
チャート
情報提供：ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください（チャートご利用上の注意）
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり（税引前）です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
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基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
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※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ･レポート
- 2023年10月31日ファンド
- オーストラリア債券投資の魅力 ～成長を続ける経済と高い利回り～(アジオセ定期便(1年決算型))
- 2022年08月01日お知らせ
- 弊社投資信託の投資対象ファンドの名称変更に伴う投資信託約款変更のお知らせ
- 2019年04月05日ファンド
- 豪州準備銀行は政策金利を据え置き、財政面からの景気サポートが期待される(アジオセ定期便、定期便1年、三重県応援債券、三重応債1年、水戸債券OP、大阪兵庫応援、エコ応援団)
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目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
（交付目論見書） - 2024年08月
(PDF：758.7KB)
- 投資信託説明書
（請求目論見書） - 2024年08月
(PDF：2380.4KB)
- 交付運用報告書
- 2023年11月20日
(PDF：713.1KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2023年11月20日
(PDF：1502.1KB)
ファンドマネージャー情報
2024年11月01日現在
| 運用部門在籍年数 | |||
|---|---|---|---|
| 2年1ヶ月 | |||
| 内、ファンドマネージャー 経験年数 |
4ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
1年9ヶ月 |
| 所属部署 |
|---|
| 運用本部 |
