基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 14,357 | -113 | 1,813 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり（税引前）です。
| 設定来累計 | 185円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第37期(2024年11月26日) | 14,470 | 5 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第36期(2023年11月27日) | 12,346 | 5 |
| 第35期(2022年11月28日) | 10,247 | 5 |
| 第34期(2021年11月26日) | 10,409 | 5 |
| 第33期(2020年11月26日) | 9,637 | 5 |
| 第32期(2019年11月26日) | 8,483 | 5 |
| 第31期(2018年11月26日) | 7,839 | 5 |
| 第30期(2017年11月27日) | 8,017 | 5 |
| 第29期(2016年11月28日) | 6,549 | 5 |
| 第28期(2015年11月26日) | 7,107 | 5 |
| 第27期(2014年11月26日) | 6,216 | 5 |
| 第26期(2013年11月26日) | 5,576 | 5 |
| 第25期(2012年11月26日) | 3,405 | 5 |
| 第24期(2011年11月28日) | 2,999 | 5 |
| 第23期(2010年11月26日) | 3,625 | 5 |
| 第22期(2009年11月26日) | 3,390 | 5 |
| 第21期(2008年11月26日) | 2,973 | 5 |
| 第20期(2007年11月26日) | 5,414 | 5 |
| 第19期(2006年11月27日) | 5,739 | 5 |
| 第18期(2005年11月28日) | 5,459 | 5 |
| 第17期(2004年11月26日) | 3,968 | 5 |
| 第16期(2003年11月26日) | 3,760 | 5 |
| 第15期(2002年11月26日) | 3,339 | 5 |
| 第14期(2001年11月26日) | 4,166 | 5 |
| 第13期(2000年11月27日) | 5,533 | 5 |
| 第12期(1999年11月26日) | 6,498 | 5 |
| 第11期(1998年11月26日) | 5,313 | 5 |
| 第10期(1997年11月26日) | 5,702 | 5 |
| 第9期(1996年11月26日) | 7,908 | 5 |
| 第8期(1995年11月26日) | 6,965 | 5 |
| 第7期(1994年11月26日) | 7,272 | 5 |
| 第6期(1993年11月26日) | 6,494 | 5 |
| 第5期(1992年11月26日) | 6,731 | 5 |
| 第4期(1991年11月26日) | 8,882 | 5 |
| 第3期(1990年11月26日) | 8,735 | 5 |
| 第2期(1989年11月26日) | 13,856 | 5 |
| 第1期(1988年11月26日) | 11,616 | 5 |
チャート
情報提供：ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください（チャートご利用上の注意）
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり（税引前）です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
お知らせ･レポート
- 2024年08月26日お知らせ
- 「ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ」投資信託約款変更のお知らせ
- 2024年02月26日お知らせ
- 「ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポートフォリオ」投資信託約款変更のお知らせ
- 2022年02月22日お知らせ
- 「ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポートフォリオ」投資信託約款変更のお知らせ
- 2020年10月01日お知らせ
- 東京証券取引所の売買停止に伴う当社投資信託の対応について
目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
（交付目論見書） - 2024年08月
(PDF：609.2KB)
- 投資信託説明書
（請求目論見書） - 2024年08月
(PDF：1944.4KB)
- 交付運用報告書
- 2023年11月27日
(PDF：578.2KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2023年11月27日
(PDF：1043.4KB)
ファンドマネージャー情報
2024年11月01日現在
| 運用部門在籍年数 | |||
|---|---|---|---|
| 1年3ヶ月 | |||
| 内、ファンドマネージャー 経験年数 |
9ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
- |
| 所属部署 |
|---|
| 運用本部 |
