基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 10,413 | ＋45 | 50 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 1,780円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第39期(2024年11月15日) | 10,065 | 50 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第38期(2024年09月17日) | 10,461 | 50 |
| 第37期(2024年07月16日) | 9,618 | 45 |
| 第36期(2024年05月15日) | 9,169 | 45 |
| 第35期(2024年03月15日) | 9,253 | 45 |
| 第34期(2024年01月15日) | 9,432 | 45 |
| 第33期(2023年11月15日) | 8,777 | 40 |
| 第32期(2023年09月15日) | 9,173 | 45 |
| 第31期(2023年07月18日) | 9,519 | 45 |
| 第30期(2023年05月15日) | 9,188 | 45 |
| 第29期(2023年03月15日) | 9,115 | 45 |
| 第28期(2023年01月16日) | 9,510 | 45 |
| 第27期(2022年11月15日) | 9,258 | 45 |
| 第26期(2022年09月15日) | 9,906 | 50 |
| 第25期(2022年07月15日) | 9,820 | 45 |
| 第24期(2022年05月16日) | 10,436 | 50 |
| 第23期(2022年03月15日) | 10,946 | 55 |
| 第22期(2022年01月17日) | 11,792 | 55 |
| 第21期(2021年11月15日) | 11,727 | 55 |
| 第20期(2021年09月15日) | 11,309 | 55 |
| 第19期(2021年07月15日) | 11,382 | 55 |
| 第18期(2021年05月17日) | 10,673 | 50 |
| 第17期(2021年03月15日) | 10,648 | 50 |
| 第16期(2021年01月15日) | 9,401 | 45 |
| 第15期(2020年11月16日) | 9,160 | 40 |
| 第14期(2020年09月15日) | 8,648 | 40 |
| 第13期(2020年07月15日) | 7,953 | 35 |
| 第12期(2020年05月15日) | 7,050 | 30 |
| 第11期(2020年03月16日) | 8,552 | 35 |
| 第10期(2020年01月15日) | 10,671 | 50 |
| 第9期(2019年11月15日) | 10,824 | 50 |
| 第8期(2019年09月17日) | 10,879 | 50 |
| 第7期(2019年07月16日) | 10,608 | 50 |
| 第6期(2019年05月15日) | 10,569 | 50 |
| 第5期(2019年03月15日) | 10,591 | 50 |
| 第4期(2019年01月15日) | 9,841 | 45 |
| 第3期(2018年11月15日) | 10,100 | 50 |
| 第2期(2018年09月18日) | 10,194 | 50 |
| 第1期(2018年07月17日) | 9,991 | 0 |
チャート
情報提供：ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください（チャートご利用上の注意）
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり（税引前）です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
CSVデータをダウンロードする
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ･レポート
- 2024年04月26日ファンド
- 金利低下、不動産価格底入れ、業績拡大期待が北米リートの支えに(ほくと星)
- 2023年12月08日ファンド
- 長期金利の低下、業績の底堅さや割安感が北米リートの支えに(ほくと星)
- 2023年06月29日ファンド
- AI普及やデータ通信量の増加が追い風となるデータセンター系リート(ほくと星)
- 2021年07月30日ファンド
- 北米リート・セレクトファンドの運用状況
- 2021年04月28日ファンド
- 北米リート・セレクトファンドの運用状況
- 2020年08月21日ファンド
- 北米リート・セレクトファンドの運用状況
- 2020年06月12日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年05月07日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年04月16日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2020年04月02日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
もっと見る
目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
（交付目論見書） - 2024年08月
(PDF：1354.0KB)
- 投資信託説明書
（請求目論見書） - 2024年08月
(PDF：2989.7KB)
- 交付運用報告書
- 2024年05月15日
(PDF：663.9KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2024年05月15日
(PDF：1036.5KB)
ファンドマネージャー情報
2024年11月01日現在
| 運用部門在籍年数 | |||
|---|---|---|---|
| 31年11ヶ月 | |||
| 内、ファンドマネージャー 経験年数 |
23年4ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
8年7ヶ月 |
| 所属部署 |
|---|
| 運用本部 |
