2024年04月の決算ファンド
| ファンド名 | 区分 | 決算日 （償還日） |
基準価額 （償還価額） （円） |
分配金 （円） |
|---|---|---|---|---|
| 日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) | 償還 | 2024年04月01日 | 12,125.69 | |
| JPX日経400プラスにいがた・アクティブ 愛称：匠の逸品 |
償還 | 2024年04月05日 | 16,474.52 | |
| 日本優良成長株オープン(米ドル投資型) 愛称：スマートジャパン(米ドル投資型) |
償還 | 2024年04月05日 | 14,418.44 | |
| 日本優良成長株オープン(円投資型) 愛称：スマートジャパン(円投資型) |
償還 | 2024年04月05日 | 12,772.9 | |
| 日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
決算 | 2024年04月08日 | 13,366 | 40 |
| ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年04月08日 | 4,395 | 35 |
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年04月08日 | 20,304 | 0 |
| シェール関連株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2024年04月09日 | 12,644 | 1,000 |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年04月10日 | 1,636 | 5 |
| 優良好配当・日本株式ファンド 愛称：投資の原点 お気に入りに追加 |
決算 | 2024年04月11日 | 13,731 | 215 |
| ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
決算 | 2024年04月12日 | 2,244 | 10 |
| ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
決算 | 2024年04月12日 | 2,158 | 10 |
| 新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年04月12日 | 3,887 | 10 |
| 北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
決算 | 2024年04月15日 | 11,362 | 100 |
| ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
決算 | 2024年04月15日 | 1,554 | 5 |
| グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
決算 | 2024年04月15日 | 6,061 | 10 |
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年04月15日 | 5,971 | 20 |
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年04月15日 | 8,730 | 30 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年04月15日 | 13,151 | 40 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年04月15日 | 17,304 | 30 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年04月15日 | 15,858 | 10 |
| 日系外債オープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年04月15日 | 9,337 | 10 |
| 日系外債オープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年04月15日 | 12,474 | 260 |
| 日本株アクティブファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年04月17日 | 12,833 | 0 |
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年04月17日 | 8,715 | 0 |
| 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年04月17日 | 13,210 | 0 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年04月17日 | 7,654 | 20 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年04月17日 | 4,485 | 20 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
決算 | 2024年04月18日 | 4,491 | 25 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
決算 | 2024年04月18日 | 5,151 | 25 |
| ラップ・アプローチ(安定コース) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年04月18日 | 10,825 | 10 |
| ラップ・アプローチ(安定成長コース) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年04月18日 | 13,358 | 10 |
| ラップ・アプローチ(成長コース) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年04月18日 | 15,566 | 10 |
| 三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2024年04月22日 | 10,415 | 25 |
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年04月22日 | 3,747 | 10 |
| 米国ヘルスケア関連株ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2024年04月22日 | 11,410 | 0 |
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年04月22日 | 5,577 | 30 |
| 米国インフレ連動国債ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2024年04月22日 | 11,205 | 0 |
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
決算 | 2024年04月22日 | 3,971 | 10 |
| インフラ関連日本株式ファンド 愛称：インフラレボリューション お気に入りに追加 |
決算 | 2024年04月24日 | 14,064 | 270 |
| リスク抑制型・4資産バランスファンド 愛称：にいがた創業応援団 お気に入りに追加 |
決算 | 2024年04月24日 | 10,575 | 200 |
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年04月24日 | 11,572 | 40 |
| ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
決算 | 2024年04月25日 | 7,914 | 10 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 日々決算ファンド（日本MRF）は除いております。
