2024年03月の決算ファンド
| ファンド名 | 区分 | 決算日 （償還日） |
基準価額 （償還価額） （円） |
分配金 （円） |
|---|---|---|---|---|
| 中小型成長株オープン 愛称：スモール・モンスターズ・ジャパン お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月04日 | 32,593 | 0 |
| JPX日経インデックス400・コアプラス | 決算 | 2024年03月07日 | 11,896 | 700 |
| ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月07日 | 4,359 | 35 |
| 福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月11日 | 9,650 | 50 |
| 香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月11日 | 10,414 | 25 |
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月11日 | 15,281 | 0 |
| 次世代モビリティオープン(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月11日 | 22,021 | 0 |
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月11日 | 10,010 | 1,350 |
| 新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月11日 | 10,049 | 1,000 |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月11日 | 1,575 | 5 |
| PIMCOダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(年2回決算型) 愛称：世界のマイスター(年2回決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月11日 | 8,062 | 0 |
| ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月12日 | 2,271 | 10 |
| ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月12日 | 2,276 | 10 |
| 新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月12日 | 3,832 | 10 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月14日 | 12,519 | 40 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月14日 | 15,803 | 30 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月14日 | 14,810 | 10 |
| 日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月15日 | 10,003 | 600 |
| シャリア関連アセアン株式オープン 愛称：イスカンダルの光 お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月15日 | 7,352 | 0 |
| ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月15日 | 1,500 | 5 |
| グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月15日 | 5,993 | 10 |
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月15日 | 8,935 | 50 |
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月15日 | 11,200 | 100 |
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月15日 | 9,253 | 45 |
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月15日 | 11,484 | 115 |
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月15日 | 6,204 | 20 |
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月15日 | 8,733 | 30 |
| 世界半導体関連フォーカスファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月18日 | 12,623 | 0 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月18日 | 4,573 | 25 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月18日 | 5,147 | 25 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月18日 | 7,449 | 20 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月18日 | 4,550 | 20 |
| 日本グロースオープン お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月19日 | 10,000 | 2,846.5 |
| グローバル仮想世界株式戦略ファンド 愛称：フューチャーメタバース お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月19日 | 14,744 | 0 |
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月21日 | 3,797 | 10 |
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月21日 | 5,604 | 30 |
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月21日 | 4,024 | 10 |
| ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月25日 | 7,966 | 10 |
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月25日 | 14,233 | 180 |
| 米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月26日 | 10,013 | 1,300 |
| 岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月27日 | 11,214 | 0 |
| 岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称：ザ・ディスカバリー お気に入りに追加 |
決算 | 2024年03月27日 | 12,738 | 0 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 日々決算ファンド（日本MRF）は除いております。
