2024年01月の決算ファンド
| ファンド名 | 区分 | 決算日 （償還日） |
基準価額 （償還価額） （円） |
分配金 （円） |
|---|---|---|---|---|
| 日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
決算 | 2024年01月09日 | 12,108 | 1,500 |
| ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年01月09日 | 4,614 | 35 |
| 日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2024年01月09日 | 39,419 | 0 |
| 福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2024年01月10日 | 9,607 | 50 |
| 香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2024年01月10日 | 10,382 | 100 |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年01月10日 | 1,475 | 5 |
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年01月11日 | 9,982 | 0 |
| ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
決算 | 2024年01月12日 | 2,230 | 10 |
| ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
決算 | 2024年01月12日 | 2,278 | 10 |
| 新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年01月12日 | 3,822 | 10 |
| くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
決算 | 2024年01月15日 | 12,198 | 0 |
| 北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
決算 | 2024年01月15日 | 11,001 | 100 |
| ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
決算 | 2024年01月15日 | 1,594 | 5 |
| グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
決算 | 2024年01月15日 | 5,988 | 10 |
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年01月15日 | 9,119 | 50 |
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年01月15日 | 11,122 | 100 |
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年01月15日 | 9,432 | 45 |
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年01月15日 | 11,416 | 110 |
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年01月15日 | 6,300 | 20 |
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年01月15日 | 8,587 | 30 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年01月15日 | 12,592 | 40 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年01月15日 | 15,459 | 30 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年01月15日 | 14,620 | 10 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年01月17日 | 7,242 | 20 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年01月17日 | 4,535 | 20 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
決算 | 2024年01月18日 | 4,588 | 25 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
決算 | 2024年01月18日 | 5,080 | 25 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
決算 | 2024年01月18日 | 10,489 | 0 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
決算 | 2024年01月18日 | 12,977 | 0 |
| 三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2024年01月22日 | 10,306 | 800 |
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年01月22日 | 3,695 | 10 |
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年01月22日 | 12,079 | 0 |
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年01月22日 | 5,745 | 30 |
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
決算 | 2024年01月22日 | 3,909 | 10 |
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年01月24日 | 10,337 | 40 |
| ESG海洋関連株式ファンド 愛称：「海」 |
決算 | 2024年01月25日 | 10,685 | 0 |
| ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
決算 | 2024年01月25日 | 7,797 | 10 |
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年01月26日 | 10,779 | 0 |
| チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
決算 | 2024年01月29日 | 5,859 | 0 |
| DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
決算 | 2024年01月29日 | 16,302 | 0 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 日々決算ファンド（日本MRF）は除いております。
