2024年12月の決算ファンド
| ファンド名 | 区分 | 決算日 （償還日） |
基準価額 （償還価額） （円） |
分配金 （円） |
|---|---|---|---|---|
| 日本好配当リバランスオープンⅡ お気に入りに追加 |
決算 | 2024年12月09日 | 10,115 | 40 |
| 米国バイオ&テクノロジー株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2024年12月09日 | 10,044 | 500 |
| ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年12月09日 | 4,168 | 35 |
| 米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF お気に入りに追加 |
決算 | 2024年12月10日 | 12,375 | 0 |
| 新興国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2024年12月10日 | 10,018 | 0 |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年12月10日 | 1,740 | 5 |
| SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2024年12月12日 | 10,385 | 0 |
| ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
決算 | 2024年12月12日 | 2,481 | 10 |
| ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
決算 | 2024年12月12日 | 2,300 | 10 |
| 新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年12月12日 | 3,857 | 10 |
| 日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2024年12月16日 | 10,000 | 160 |
| 日本ニューテクノロジー・オープン 愛称：地球視点 お気に入りに追加 |
決算 | 2024年12月16日 | 21,170 | 1,200 |
| ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
決算 | 2024年12月16日 | 1,484 | 5 |
| グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
決算 | 2024年12月16日 | 6,779 | 10 |
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年12月16日 | 6,020 | 20 |
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年12月16日 | 9,204 | 30 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年12月16日 | 12,170 | 40 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年12月16日 | 16,699 | 30 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年12月16日 | 15,083 | 10 |
| ブラジル国債ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2024年12月16日 | 8,892 | 0 |
| DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
決算 | 2024年12月16日 | 19,168 | 0 |
| 新経済成長ジャパン お気に入りに追加 |
決算 | 2024年12月17日 | 12,770 | 1,100 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年12月17日 | 7,994 | 20 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年12月17日 | 4,469 | 20 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
決算 | 2024年12月18日 | 4,411 | 25 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
決算 | 2024年12月18日 | 5,114 | 25 |
| ROBOPROファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2024年12月19日 | 12,067 | 200 |
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年12月20日 | 3,724 | 10 |
| インフラ関連グローバル株式ファンド 愛称：にいがたインフラサポート お気に入りに追加 |
決算 | 2024年12月20日 | 15,144 | 200 |
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2024年12月20日 | 4,907 | 30 |
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
決算 | 2024年12月20日 | 3,961 | 10 |
| シン・インド割安成長株ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2024年12月23日 | 11,767 | 0 |
| ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
決算 | 2024年12月25日 | 8,077 | 10 |
| 米国連続増配成長株オープン（3ヵ月決算型） 愛称：女神さま・オープン（3ヵ月決算型） お気に入りに追加 |
決算 | 2024年12月26日 | 10,034 | 550 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 日々決算ファンド（日本MRF）は除いております。
