2025年01月の決算ファンド
| ファンド名 | 区分 | 決算日 （償還日） |
基準価額 （償還価額） （円） |
分配金 （円） |
|---|---|---|---|---|
| 日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月06日 | 46,578 | 0 |
| 日本好配当リバランスオープン お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月07日 | 11,945 | 1,200 |
| ワールド・リート・セレクション(アジア) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月07日 | 4,319 | 35 |
| ラップ・アプローチ(安定コース) | 償還 | 2025年01月09日 | 10,921.24 | |
| ラップ・アプローチ(安定成長コース) | 償還 | 2025年01月09日 | 13,877.46 | |
| ラップ・アプローチ(成長コース) | 償還 | 2025年01月09日 | 16,617.63 | |
| 福井県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月10日 | 9,864 | 50 |
| 香川県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月10日 | 10,343 | 200 |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月10日 | 1,738 | 5 |
| 日本中小型成長株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月14日 | 11,558 | 0 |
| ワールド・リート・セレクション(米国) 愛称：十二絵巻 お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月14日 | 2,371 | 10 |
| ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり 愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり） お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月14日 | 2,125 | 10 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月14日 | 12,024 | 40 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月14日 | 16,976 | 30 |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) 愛称：インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月14日 | 14,906 | 10 |
| 新興国国債オープン(毎月決算型) 愛称：アトラス(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月14日 | 3,822 | 10 |
| くまもと未来応援ファンド 愛称：復興投信 お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月15日 | 12,127 | 0 |
| 北陸みらい応援ファンド 愛称：北陸のかがやき お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月15日 | 11,034 | 100 |
| ワールド・リート・セレクション（欧州） お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月15日 | 1,420 | 5 |
| グローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月15日 | 6,581 | 10 |
| 北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月15日 | 9,060 | 50 |
| 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月15日 | 12,378 | 100 |
| 北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月15日 | 9,381 | 45 |
| 北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月15日 | 12,590 | 125 |
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月15日 | 5,706 | 20 |
| 米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月15日 | 9,008 | 30 |
| アジア半導体関連フォーカスファンド 愛称：ライジング・セミコン・アジア お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月17日 | 9,071 | 0 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月17日 | 7,893 | 20 |
| アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月17日 | 4,356 | 20 |
| 三重県応援ファンド お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月20日 | 10,150 | 25 |
| 三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月20日 | 3,664 | 10 |
| 三重県応援・債券ファンド(1年決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月20日 | 12,341 | 0 |
| 日本Jリートオープン(毎月分配型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月20日 | 4,955 | 30 |
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 愛称：アジオセ定期便 お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月20日 | 3,897 | 10 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月20日 | 4,362 | 25 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月20日 | 5,058 | 25 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月20日 | 10,661 | 0 |
| 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月20日 | 13,696 | 0 |
| オール・カントリー好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月23日 | 10,025 | 200 |
| 米国好配当リバランスオープン(年4回決算型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月24日 | 11,016 | 1,100 |
| 米国厳選優良株ファンド(実績報酬型) お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月27日 | 12,977 | 0 |
| ワールド・ソブリンインカム 愛称：十二単衣 お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月27日 | 7,968 | 10 |
| チャイナ・ロード 愛称：西遊記 お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月28日 | 7,475 | 0 |
| DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
決算 | 2025年01月28日 | 20,848 | 0 |
- 基準価額および分配金は1万口当たりです。
- 分配金は税引前です。
- 日々決算ファンド（日本MRF）は除いております。
